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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 118 855.00 | 93 183.00 | 25 672.00 | 118 855.00 |
040 Immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 050.00 | 93 183.00 | 25 867.00 | 119 050.00 |
060 Stock marchandises | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
072 Créances – Autres | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
084 Disponibilités | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 205.00 | | 21 205.00 | 21 205.00 |
110 Total général Actif | 140 256.00 | 93 183.00 | 47 072.00 | 140 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 842.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 619.00 | 79 660.00 | | 78 619.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 413.00 | | | 413.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1 845.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 869.00 | 81 505.00 | | 85 869.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 573.00 | 32 776.00 | | 25 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 922.00 | 18 138.00 | | 15 922.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 12.00 | | |
242 Autres charges externes. | 21 985.00 | 19 461.00 | | 21 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 392.00 | 1 626.00 | | 392.00 |
252 Charges sociales | | 1 972.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 9 530.00 | 8 730.00 | | 9 530.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 32.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 407.00 | 82 747.00 | | 73 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 462.00 | -1 242.00 | | 12 462.00 |
280 Produits financiers | | 233.00 | | |
294 Charges financières | 135.00 | 191.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 328.00 | -1 200.00 | | 12 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 109.00 | | | 117 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |