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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 118 855.00 | 101 856.00 | 16 999.00 | 118 855.00 |
040 Immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 050.00 | 101 856.00 | 17 194.00 | 119 050.00 |
060 Stock marchandises | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
072 Créances – Autres | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
084 Disponibilités | 21 302.00 | | 21 302.00 | 21 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 554.00 | | 32 554.00 | 32 554.00 |
110 Total général Actif | 151 604.00 | 101 856.00 | 49 748.00 | 151 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 189.00 | 78 619.00 | | 76 189.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 413.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | 6 833.00 | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 51.00 | 4.00 | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 741.00 | 85 869.00 | | 87 741.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 203.00 | 25 573.00 | | 30 203.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -60.00 | 15 922.00 | | -60.00 |
242 Autres charges externes. | 39 936.00 | 21 985.00 | | 39 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 387.00 | 392.00 | | 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 673.00 | 9 530.00 | | 8 673.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 5.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 152.00 | 73 407.00 | | 79 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 588.00 | 12 462.00 | | 8 588.00 |
294 Charges financières | 195.00 | 135.00 | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 405.00 | 12 328.00 | | 4 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 855.00 | | | 118 855.00 |