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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AP Constructions | 1 246.00 | 138.00 | 1 109.00 | 1 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 566.00 | 40 060.00 | 5 506.00 | 45 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 024.00 | 10 086.00 | 2 938.00 | 13 024.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 308.00 | 50 283.00 | 318 025.00 | 368 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BT Marchandises | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BZ Autres créances | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CF Disponibilités | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 286.00 | | 21 286.00 | 21 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 594.00 | 50 283.00 | 339 311.00 | 389 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 200.00 | 147 400.00 | | 152 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 105.00 | 1 073.00 | | 1 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 055.00 | 4 832.00 | | 16 055.00 |
DL TOTAL (I) | 180 360.00 | 164 305.00 | | 180 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 507.00 | 26 686.00 | | 22 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 206.00 | 112 976.00 | | 110 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 500.00 | 10 975.00 | | 14 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 730.00 | 15 530.00 | | 11 730.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 951.00 | 166 174.00 | | 158 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 311.00 | 330 479.00 | | 339 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 206.00 | | | 110 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 258.00 | | 9 051.00 | 359 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 786.00 | | 9 051.00 | 50 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 622.00 | 1 661.00 | | 48 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 622.00 | 1 661.00 | | 48 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
UX Autres créances clients | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VB T. V. A. | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 107.00 | 10 150.00 | 4 957.00 | 15 107.00 |
VI Groupe et associés | 110 190.00 | 110 190.00 | | 110 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 625.00 | 14 153.00 | 3 472.00 | 17 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 951.00 | 153 994.00 | 4 957.00 | 158 951.00 |