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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 5 751.00 | 192.00 | 5 559.00 | 5 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 850.00 | 2 562.00 | 115 288.00 | 117 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 578.00 | 2 182.00 | 7 397.00 | 9 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 651.00 | 4 936.00 | 156 716.00 | 161 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
BT Marchandises | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 51 714.00 | | 51 714.00 | 51 714.00 |
CF Disponibilités | 69 384.00 | | 69 384.00 | 69 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 264.00 | | 131 264.00 | 131 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 916.00 | 4 936.00 | 287 980.00 | 292 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 200.00 | 152 200.00 | | 167 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 160.00 | 1 105.00 | | 2 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 735.00 | 16 055.00 | | -135 735.00 |
DL TOTAL (I) | 44 626.00 | 180 360.00 | | 44 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 178.00 | 22 507.00 | | 117 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 889.00 | 110 206.00 | | 99 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 313.00 | 14 500.00 | | 15 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 974.00 | 11 730.00 | | 10 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 354.00 | 158 951.00 | | 243 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 980.00 | 339 311.00 | | 287 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 308.00 | | 155 705.00 | 368 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362 362.00 | 161 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 305 000.00 | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 362.00 | 133 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | 25 000.00 | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 837.00 | | 130 705.00 | 59 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 282.00 | 5 059.00 | 50 405.00 | 50 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 282.00 | 5 059.00 | 50 405.00 | 50 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
VB T. V. A. | 31 226.00 | 31 226.00 | | 31 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 178.00 | 17 039.00 | 70 042.00 | 117 178.00 |
VI Groupe et associés | 99 889.00 | 99 889.00 | | 99 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 590.00 | | | 158 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 519.00 | | | 56 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 278.00 | 51 806.00 | 3 472.00 | 55 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 354.00 | 143 215.00 | 70 042.00 | 243 354.00 |