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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 932.00 | 31 343.00 | 590.00 | 31 932.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 089.00 | 3 967.00 | 3 122.00 | 7 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 446.00 | 35 309.00 | 78 137.00 | 113 446.00 |
BT Marchandises | 183 457.00 | 2 577.00 | 180 881.00 | 183 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 523.00 | | 48 523.00 | 48 523.00 |
BZ Autres créances | 45 126.00 | | 45 126.00 | 45 126.00 |
CF Disponibilités | 92 075.00 | | 92 075.00 | 92 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 544.00 | 2 577.00 | 369 967.00 | 372 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 990.00 | 37 886.00 | 448 104.00 | 485 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 127 975.00 | 75 956.00 | | 127 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 822.00 | 52 019.00 | | 44 822.00 |
DL TOTAL (I) | 280 597.00 | 235 775.00 | | 280 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 738.00 | 51 429.00 | | 24 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 426.00 | 8 128.00 | | 8 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 334.00 | 62 819.00 | | 85 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 010.00 | 51 318.00 | | 49 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 508.00 | 173 694.00 | | 167 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 104.00 | 409 469.00 | | 448 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 508.00 | 148 957.00 | | 167 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 684.00 | | 2 762.00 | 110 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 932.00 | | | 103 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 327.00 | | 2 762.00 | 4 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 072.00 | 7 238.00 | | 28 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 020.00 | 6 322.00 | | 25 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 051.00 | 916.00 | | 3 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 125.00 | 2 577.00 | 3 125.00 | 3 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 125.00 | 2 577.00 | 3 125.00 | 3 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 125.00 | 2 577.00 | 3 125.00 | 3 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 577.00 | 3 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 334.00 | 85 334.00 | | 85 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
UX Autres créances clients | 48 523.00 | 48 523.00 | | 48 523.00 |
VB T. V. A. | 32 114.00 | 32 114.00 | | 32 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
VI Groupe et associés | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 691.00 | | | 26 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 436.00 | 97 011.00 | 2 425.00 | 99 436.00 |
VW T.V.A. | 27 744.00 | 27 744.00 | | 27 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 508.00 | 167 508.00 | | 167 508.00 |