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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 932.00 | 31 932.00 | | 31 932.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 113.00 | 8 479.00 | 6 634.00 | 15 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 513.00 | 40 411.00 | 81 102.00 | 121 513.00 |
BT Marchandises | 295 074.00 | | 295 074.00 | 295 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 037.00 | | 55 037.00 | 55 037.00 |
BZ Autres créances | 72 370.00 | | 72 370.00 | 72 370.00 |
CF Disponibilités | 85 464.00 | | 85 464.00 | 85 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 965.00 | | 74 965.00 | 74 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 910.00 | | 582 910.00 | 582 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 423.00 | 40 411.00 | 664 012.00 | 704 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 204 932.00 | 172 797.00 | | 204 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 459.00 | 48 486.00 | | 15 459.00 |
DL TOTAL (I) | 328 192.00 | 329 082.00 | | 328 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 531.00 | 77 804.00 | | 69 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 601.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 474.00 | 88 331.00 | | 196 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 082.00 | 57 940.00 | | 49 082.00 |
EA Autres dettes | 20 734.00 | 15 060.00 | | 20 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 820.00 | 245 735.00 | | 335 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 012.00 | 574 817.00 | | 664 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 172.00 | 194 403.00 | | 311 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 246.00 | | 6 267.00 | 115 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 932.00 | | | 103 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 889.00 | | 6 224.00 | 8 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 425.00 | | 43.00 | 2 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 498.00 | 2 914.00 | | 37 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 932.00 | | | 31 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 565.00 | 2 914.00 | | 5 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 474.00 | | | 196 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
UX Autres créances clients | 55 037.00 | 55 037.00 | | 55 037.00 |
VB T. V. A. | 46 194.00 | 46 194.00 | | 46 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 332.00 | 26 684.00 | 24 648.00 | 51 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 965.00 | 74 965.00 | | 74 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 841.00 | 202 373.00 | 2 468.00 | 204 841.00 |