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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 976.00 | 14 243.00 | 2 733.00 | 16 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 533.00 | 8 753.00 | 34 780.00 | 43 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 642.00 | 72 996.00 | 174 646.00 | 247 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 440.00 | | 37 440.00 | 37 440.00 |
BZ Autres créances | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CF Disponibilités | 128 876.00 | | 128 876.00 | 128 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 981.00 | | 168 981.00 | 168 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 623.00 | 72 996.00 | 343 627.00 | 416 623.00 |
CU Autres participations | 186 323.00 | 50 000.00 | 136 323.00 | 186 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
DG Autres réserves | 113 006.00 | 100 314.00 | | 113 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 095.00 | 12 693.00 | | -5 095.00 |
DL TOTAL (I) | 145 091.00 | 150 186.00 | | 145 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 017.00 | | | 29 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 717.00 | 115 153.00 | | 106 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 331.00 | 1 800.00 | | 2 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 470.00 | 11 235.00 | | 60 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 536.00 | 128 187.00 | | 198 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 627.00 | 278 373.00 | | 343 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 893.00 | 128 187.00 | | 182 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 700.00 | | 268 700.00 | 268 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 700.00 | | 268 700.00 | 268 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 346.00 | 2 240.00 | | 12 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 161.00 | 171 302.00 | | 271 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 256.00 | 158 609.00 | | 276 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 095.00 | 12 693.00 | | -5 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 876.00 | | 46 766.00 | 200 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 553.00 | | 45 956.00 | 14 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 323.00 | | 810.00 | 186 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 553.00 | 8 443.00 | | 14 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 553.00 | 8 443.00 | | 14 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VB T. V. A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 962.00 | 13 320.00 | 15 643.00 | 28 962.00 |
VI Groupe et associés | 106 717.00 | 106 717.00 | | 106 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 916.00 | 40 916.00 | | 40 916.00 |
VW T.V.A. | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 536.00 | 182 893.00 | 15 643.00 | 198 536.00 |