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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 879.00 | 15 620.00 | 3 259.00 | 18 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 310.00 | 17 262.00 | 29 048.00 | 46 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 331.00 | 32 882.00 | 284 449.00 | 317 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 440.00 | | 37 440.00 | 37 440.00 |
BZ Autres créances | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
CF Disponibilités | 58 231.00 | | 58 231.00 | 58 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 268.00 | | 103 268.00 | 103 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 599.00 | 32 882.00 | 387 717.00 | 420 599.00 |
CU Autres participations | 251 323.00 | | 251 323.00 | 251 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
DG Autres réserves | 107 911.00 | 113 006.00 | | 107 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 768.00 | -5 095.00 | | 23 768.00 |
DL TOTAL (I) | 168 859.00 | 145 091.00 | | 168 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 691.00 | 29 017.00 | | 15 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 275.00 | 106 717.00 | | 134 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 744.00 | 2 331.00 | | 3 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 148.00 | 60 470.00 | | 65 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 858.00 | 198 536.00 | | 218 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 717.00 | 343 627.00 | | 387 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 858.00 | 182 893.00 | | 218 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 200.00 | | 289 200.00 | 289 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 200.00 | | 289 200.00 | 289 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 458.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 185.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 111.00 | 12 346.00 | | 5 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 658.00 | 271 161.00 | | 341 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 890.00 | 276 256.00 | | 317 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 768.00 | -5 095.00 | | 23 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 642.00 | | 120 837.00 | 247 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 252 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 148.00 | 317 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 148.00 | 65 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 509.00 | | 5 828.00 | 60 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 133.00 | | 115 009.00 | 187 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 996.00 | 11 034.00 | 1 148.00 | 22 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 996.00 | 11 034.00 | 1 148.00 | 22 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 569.00 | 40 569.00 | | 40 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
UX Autres créances clients | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
VI Groupe et associés | 134 275.00 | 134 275.00 | | 134 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 856.00 | 45 037.00 | 819.00 | 45 856.00 |
VW T.V.A. | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 858.00 | 218 858.00 | | 218 858.00 |