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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 718.00 | 30 718.00 | | 30 718.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 169.00 | 24 169.00 | | 24 169.00 |
040 Immobilisations financières | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 033.00 | 54 887.00 | 279 146.00 | 334 033.00 |
060 Stock marchandises | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 741.00 | | 38 741.00 | 38 741.00 |
072 Créances – Autres | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
084 Disponibilités | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 741.00 | | 38 741.00 | 38 741.00 |
110 Total général Actif | 372 774.00 | 54 887.00 | 317 887.00 | 372 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 878.00 | | | 148 878.00 |
214 Production vendue de biens – France | 58 236.00 | | | 58 236.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 536.00 | 58 236.00 | | 61 536.00 |
224 Production immobilisée | 909.00 | | | 909.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 536.00 | 58 236.00 | | 61 536.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 551.00 | | | 59 551.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -505.00 | | | -505.00 |
242 Autres charges externes. | 31 555.00 | 33 523.00 | | 31 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
252 Charges sociales | 1 067.00 | 1 138.00 | | 1 067.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
262 Autres charges | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 622.00 | 34 661.00 | | 32 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 914.00 | 23 575.00 | | 28 914.00 |
294 Charges financières | 1 310.00 | 827.00 | | 1 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 395.00 | | | 395.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 141.00 | 3 412.00 | | 4 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 463.00 | 19 336.00 | | 23 463.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 334 033.00 | | | 334 033.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 38 741.00 | | | 38 741.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 32 284.00 | | | 32 284.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 38 741.00 | | | 38 741.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 32 284.00 | | | 32 284.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |