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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 719.00 | 30 718.00 | | 30 719.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 326.00 | 24 246.00 | 1 079.00 | 25 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 190.00 | 54 964.00 | 280 225.00 | 335 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 741.00 | 38 741.00 | | 38 741.00 |
BZ Autres créances | 21 402.00 | | 21 402.00 | 21 402.00 |
CF Disponibilités | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 325.00 | 38 741.00 | 30 584.00 | 69 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 515.00 | 93 705.00 | 310 810.00 | 404 515.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 741.00 | | | 38 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 69 221.00 | | | 69 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 121.00 | | | -5 121.00 |
DL TOTAL (I) | 72 900.00 | | | 72 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 389.00 | | | 186 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 909.00 | | | 237 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 810.00 | | | 310 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 909.00 | | | 200 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 346.00 | | 74 346.00 | 74 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 346.00 | | 74 346.00 | 74 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 213.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 334.00 | | | 37 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 334.00 | | | 37 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 334.00 | | | -37 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 909.00 | | | 121 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 030.00 | | | 127 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 121.00 | | | -5 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 033.00 | | 1 157.00 | 334 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 719.00 | | | 30 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 190.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 169.00 | | 1 157.00 | 24 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 887.00 | 77.00 | | 54 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 718.00 | | | 30 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 169.00 | 77.00 | | 24 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 741.00 | 38 741.00 | 38 741.00 | 38 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 741.00 | 38 741.00 | 38 741.00 | 38 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 741.00 | 38 741.00 | 38 741.00 | 38 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 741.00 | | 38 741.00 | 38 741.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
VI Groupe et associés | 186 389.00 | 186 389.00 | | 186 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 666.00 | | | 37 666.00 |
VP Divers | 21 124.00 | 21 124.00 | | 21 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 289.00 | 21 402.00 | 47 887.00 | 69 289.00 |
VW T.V.A. | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 909.00 | 200 909.00 | 37 000.00 | 237 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 837.00 | | | 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
ST Autres comptes | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 812.00 | | | 29 812.00 |
YT Sous‐traitance | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 914.00 | | | 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 479.00 | | | 49 479.00 |