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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 190 015 001.00 | 140 748 745.00 | 49 266 256.00 | 190 015 001.00 |
BZ Autres créances | 27 153 934.00 | | 27 153 934.00 | 27 153 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 153 934.00 | | 27 153 934.00 | 27 153 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 168 935.00 | 140 748 745.00 | 76 420 190.00 | 217 168 935.00 |
CR Parts à plus d’un an | 328 255.00 | | | 328 255.00 |
CU Autres participations | 190 015 001.00 | 140 748 745.00 | 49 266 256.00 | 190 015 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 015 002.00 | 100 015 002.00 | | 100 015 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 435.00 | 171 435.00 | | 171 435.00 |
DH Report à nouveau | -115 959 470.00 | -115 085 254.00 | | -115 959 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 460 469.00 | -874 215.00 | | -26 460 469.00 |
DL TOTAL (I) | -42 233 502.00 | -15 773 033.00 | | -42 233 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 371 629.00 | 118 479 523.00 | | 118 371 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 063.00 | 28 260.00 | | 32 063.00 |
EA Autres dettes | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 653 692.00 | 118 757 783.00 | | 118 653 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 420 190.00 | 102 984 750.00 | | 76 420 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 653.00 | 117 988 429.00 | | 118 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 661 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 753 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 448 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 460 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90 102.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 772.00 | 337 462.00 | | 315 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 776 241.00 | 1 211 678.00 | | 26 776 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 460 469.00 | -874 215.00 | | -26 460 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 015 001.00 | | | 190 015 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 015 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 015 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 015 001.00 | | | 190 015 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 086 747.00 | 25 661 998.00 | | 115 086 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 086 747.00 | 25 661 998.00 | | 115 086 747.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 661 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 063.00 | 32 063.00 | | 32 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VC Groupe et associés | 26 187 428.00 | 26 187 428.00 | | 26 187 428.00 |
VI Groupe et associés | 118 371 629.00 | 118 371 629.00 | | 118 371 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 791 367.00 | 463 112.00 | 328 255.00 | 791 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 139.00 | 175 139.00 | | 175 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 153 934.00 | 26 825 679.00 | 328 255.00 | 27 153 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 653 692.00 | 118 653 692.00 | | 118 653 692.00 |