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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 088 812.00 | | 10 088 812.00 | 10 088 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 165 142.00 | 144 885 345.00 | 79 279 797.00 | 224 165 142.00 |
BZ Autres créances | 2 331 116.00 | | 2 331 116.00 | 2 331 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 331 116.00 | | 2 331 116.00 | 2 331 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 496 258.00 | 144 885 345.00 | 81 610 913.00 | 226 496 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 812.00 | | | 88 812.00 |
CU Autres participations | 214 076 330.00 | 144 885 345.00 | 69 190 985.00 | 214 076 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 090 720.00 | 100 015 002.00 | | 40 090 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 435.00 | 171 435.00 | | 171 435.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 433 446.00 | | | 433 446.00 |
DH Report à nouveau | | -115 959 470.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 094 877.00 | -26 460 469.00 | | -5 094 877.00 |
DL TOTAL (I) | 35 600 724.00 | -42 233 502.00 | | 35 600 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 734 268.00 | 118 371 629.00 | | 45 734 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 921.00 | 32 063.00 | | 25 921.00 |
EA Autres dettes | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 010 189.00 | 118 653 692.00 | | 46 010 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 610 913.00 | 76 420 190.00 | | 81 610 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 010 189.00 | 118 653 692.00 | | 36 010 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 136 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 228 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 052 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 094 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 365.00 | 315 772.00 | | 176 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 271 242.00 | 26 776 241.00 | | 5 271 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 094 877.00 | -26 460 469.00 | | -5 094 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 015 001.00 | | 34 150 141.00 | 190 015 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 165 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 165 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 015 001.00 | | 34 150 141.00 | 190 015 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 748 745.00 | 4 136 600.00 | | 140 748 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 748 745.00 | 4 136 600.00 | | 140 748 745.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 136 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 921.00 | 25 921.00 | | 25 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 088 812.00 | 88 812.00 | 10 000 000.00 | 10 088 812.00 |
VC Groupe et associés | 1 980 848.00 | 1 980 848.00 | | 1 980 848.00 |
VI Groupe et associés | 35 734 268.00 | 35 734 268.00 | | 35 734 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 350 268.00 | 350 268.00 | | 350 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 419 928.00 | 2 419 928.00 | 10 000 000.00 | 12 419 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 010 189.00 | 36 010 189.00 | | 46 010 189.00 |