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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AP Constructions | 15 280.00 | 4 666.00 | 10 614.00 | 15 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 011.00 | 81 112.00 | 38 899.00 | 120 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 991.00 | 61 605.00 | 118 387.00 | 179 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 546.00 | 147 633.00 | 171 913.00 | 319 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 002.00 | 4 404.00 | 478 597.00 | 483 002.00 |
BZ Autres créances | 14 413.00 | | 14 413.00 | 14 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 376.00 | | 170 376.00 | 170 376.00 |
CF Disponibilités | 484 400.00 | | 484 400.00 | 484 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 500.00 | 4 404.00 | 1 153 096.00 | 1 157 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 047.00 | 152 037.00 | 1 325 009.00 | 1 477 047.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DG Autres réserves | 637 681.00 | 514 947.00 | | 637 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 712.00 | 222 734.00 | | 233 712.00 |
DL TOTAL (I) | 875 354.00 | 741 641.00 | | 875 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 765.00 | 19 844.00 | | 59 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 724.00 | 80.00 | | 3 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 489.00 | 188 102.00 | | 144 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 698.00 | 219 851.00 | | 233 698.00 |
EA Autres dettes | 7 979.00 | 10 196.00 | | 7 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 656.00 | 438 072.00 | | 449 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 009.00 | 1 179 713.00 | | 1 325 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 698.00 | 437 115.00 | | 405 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 269.00 | | 114 303.00 | 288 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 026.00 | 319 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 026.00 | 315 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 007.00 | | 114 301.00 | 284 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 012.00 | | 2.00 | 4 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 195.00 | 48 352.00 | 82 914.00 | 182 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 945.00 | 48 352.00 | 82 914.00 | 181 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 489.00 | 144 489.00 | | 144 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 331.00 | 60 331.00 | | 60 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 424.00 | 32 424.00 | | 32 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
UX Autres créances clients | 477 855.00 | 477 855.00 | | 477 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VB T. V. A. | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 765.00 | 15 807.00 | 43 958.00 | 59 765.00 |
VI Groupe et associés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 474.00 | 34 474.00 | | 34 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 545.00 | 500 683.00 | 3 862.00 | 504 545.00 |
VW T.V.A. | 103 841.00 | 103 841.00 | | 103 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 656.00 | 405 698.00 | 43 958.00 | 449 656.00 |