| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AP Constructions | 15 280.00 | 5 954.00 | 9 326.00 | 15 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 472.00 | 103 880.00 | 19 592.00 | 123 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 655.00 | 92 990.00 | 114 665.00 | 207 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 671.00 | 203 074.00 | 147 597.00 | 350 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 632 725.00 | 5 656.00 | 627 069.00 | 632 725.00 |
BZ Autres créances | 35 292.00 | | 35 292.00 | 35 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 524 979.00 | | 524 979.00 | 524 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 745.00 | 5 656.00 | 1 388 089.00 | 1 393 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 416.00 | 208 730.00 | 1 535 686.00 | 1 744 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DG Autres réserves | 771 394.00 | 637 681.00 | | 771 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 454.00 | 233 712.00 | | 283 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 808.00 | 875 354.00 | | 1 058 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 985.00 | 59 765.00 | | 43 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 3 724.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 744.00 | 144 489.00 | | 187 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 073.00 | 233 698.00 | | 242 073.00 |
EA Autres dettes | 3 053.00 | 7 979.00 | | 3 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 878.00 | 449 656.00 | | 476 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 686.00 | 1 325 009.00 | | 1 535 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 546.00 | | 34 173.00 | 319 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 4 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 049.00 | 350 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27.00 | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 976.00 | 346 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | 27.00 | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 282.00 | | 34 101.00 | 315 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 014.00 | | 45.00 | 4 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 633.00 | 55 441.00 | | 147 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 383.00 | 55 441.00 | | 147 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 744.00 | 187 744.00 | | 187 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 428.00 | 66 428.00 | | 66 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 435.00 | 46 435.00 | | 46 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
UX Autres créances clients | 625 938.00 | 625 938.00 | | 625 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VB T. V. A. | 33 792.00 | 33 792.00 | | 33 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 985.00 | 14 971.00 | 29 013.00 | 43 985.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 629.00 | 672 629.00 | | 672 629.00 |
VW T.V.A. | 105 283.00 | 105 283.00 | | 105 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 878.00 | 447 865.00 | 29 013.00 | 476 878.00 |