|
1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 556.00 | 5 187.00 | 4 369.00 | 9 556.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
040 Immobilisations financières | 377 730.00 | | 377 730.00 | 377 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 388 695.00 | 6 596.00 | 382 099.00 | 388 695.00 |
084 Disponibilités | 125 824.00 | | 125 824.00 | 125 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 824.00 | | 125 824.00 | 125 824.00 |
110 Total général Actif | 514 519.00 | 6 596.00 | 507 923.00 | 514 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 67 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 486.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 507 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 165.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 173 729.00 | |
|
2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 201.00 | | | -7 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 720.00 | | | 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 293.00 | | | -4 293.00 |
280 Produits financiers | 44 798.00 | | | 44 798.00 |
290 Produits exceptionnels | 165.00 | | | 165.00 |
294 Charges financières | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
300 Charges exceptionnelles | 302.00 | | | 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 286.00 | | | 37 286.00 |
|
3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 388 688.00 | | | 388 688.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7.00 | | | 7.00 |