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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 556.00 | 7 075.00 | 2 482.00 | 9 556.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
040 Immobilisations financières | 378 041.00 | | 378 041.00 | 378 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 389 007.00 | 8 484.00 | 380 523.00 | 389 007.00 |
084 Disponibilités | 122 693.00 | | 122 693.00 | 122 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 693.00 | | 122 693.00 | 122 693.00 |
110 Total général Actif | 511 700.00 | 8 484.00 | 503 217.00 | 511 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 67 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 486.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 503 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 312.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 130 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 534.00 | | | 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 534.00 | | | 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 934.00 | | | -4 934.00 |
280 Produits financiers | 45 431.00 | | | 45 431.00 |
294 Charges financières | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 081.00 | | | 38 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 388 695.00 | | | 388 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 312.00 | | | 312.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 585.00 | | | 585.00 |