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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 387 581.00 | 1 212 610.00 | 174 971.00 | 1 387 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 850.00 | | 150 850.00 | 150 850.00 |
AP Constructions | 6 350.00 | 3 349.00 | 3 000.00 | 6 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 044.00 | 29 935.00 | 33 109.00 | 63 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 251.00 | | 15 251.00 | 15 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 077.00 | 1 245 894.00 | 377 182.00 | 1 623 077.00 |
BT Marchandises | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 735.00 | | 386 735.00 | 386 735.00 |
BZ Autres créances | 181 876.00 | | 181 876.00 | 181 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 1 960 878.00 | | 1 960 878.00 | 1 960 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 676.00 | | 33 676.00 | 33 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 214.00 | | 2 581 214.00 | 2 581 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 204 292.00 | 1 245 894.00 | 2 958 397.00 | 4 204 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
DH Report à nouveau | -45 462.00 | | | -45 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 004.00 | | | 598 004.00 |
DL TOTAL (I) | 572 425.00 | | | 572 425.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 91 940.00 | | | 91 940.00 |
DO TOTAL (II) | 91 940.00 | | | 91 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650 293.00 | | | 1 650 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | | | 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 456.00 | | | 202 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 653.00 | | | 267 653.00 |
EA Autres dettes | 22 865.00 | | | 22 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 294 031.00 | | | 2 294 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 397.00 | | | 2 958 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 007.00 | | | 1 191 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 798.00 | | 498 759.00 | 1 510 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 15 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386 480.00 | 1 623 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 342 218.00 | 1 538 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 262.00 | 69 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 387 582.00 | | 493 068.00 | 1 387 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 965.00 | | 5 691.00 | 102 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 487.00 | 411 445.00 | 28 038.00 | 862 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 819 654.00 | 392 956.00 | | 819 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 833.00 | 18 489.00 | 28 038.00 | 42 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 456.00 | 202 456.00 | | 202 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 653.00 | 267 653.00 | | 267 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 251.00 | | 15 251.00 | 15 251.00 |
UX Autres créances clients | 386 735.00 | 386 735.00 | | 386 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 650 293.00 | 597 270.00 | 940 524.00 | 1 650 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 546.00 | | | 164 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 877.00 | 181 877.00 | | 181 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 677.00 | 33 677.00 | | 33 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 540.00 | 602 289.00 | 15 251.00 | 617 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 031.00 | 1 191 007.00 | 940 524.00 | 2 244 031.00 |