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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 538 431.00 | 1 459 144.00 | 79 287.00 | 1 538 431.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 120.00 | | 166 120.00 | 166 120.00 |
AP Constructions | 6 350.00 | 3 984.00 | 2 365.00 | 6 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 54.00 | 486.00 | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 115.00 | 32 067.00 | 28 047.00 | 60 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 676.00 | 1 495 250.00 | 286 425.00 | 1 781 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 465.00 | | 14 465.00 | 14 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 539.00 | | 293 539.00 | 293 539.00 |
BZ Autres créances | 21 854.00 | | 21 854.00 | 21 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 1 903 750.00 | | 1 903 750.00 | 1 903 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 496.00 | | 48 496.00 | 48 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 282 246.00 | | 2 282 246.00 | 2 282 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 063 923.00 | 1 495 250.00 | 2 568 672.00 | 4 063 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
DH Report à nouveau | -432 277.00 | | | -432 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 749.00 | | | 642 749.00 |
DL TOTAL (I) | 224 385.00 | | | 224 385.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 39 440.00 | | | 39 440.00 |
DO TOTAL (II) | 39 440.00 | | | 39 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 880 736.00 | | | 1 880 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | | | 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 627.00 | | | 45 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 529.00 | | | 111 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 192.00 | | | 164 192.00 |
EA Autres dettes | 51 998.00 | | | 51 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 847.00 | | | 2 304 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 672.00 | | | 2 568 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 853.00 | | | 886 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 078.00 | | 325 410.00 | 1 623 078.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 750.00 | 10 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 811.00 | 1 781 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 850.00 | 1 704 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 211.00 | 67 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 538 432.00 | | 316 970.00 | 1 538 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 395.00 | | 6 823.00 | 69 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 251.00 | | 1 617.00 | 15 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 895.00 | 258 567.00 | 9 211.00 | 1 245 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212 610.00 | 246 534.00 | | 1 212 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 285.00 | 12 033.00 | 9 211.00 | 33 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 529.00 | 111 529.00 | | 111 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 192.00 | 164 192.00 | | 164 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 998.00 | 51 998.00 | | 51 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
UX Autres créances clients | 293 540.00 | 293 540.00 | | 293 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 880 737.00 | 508 371.00 | 1 116 977.00 | 1 880 737.00 |
VI Groupe et associés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -230 443.00 | | | -230 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 854.00 | 21 854.00 | | 21 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 497.00 | 48 497.00 | | 48 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 010.00 | 363 891.00 | 10 118.00 | 374 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 259 220.00 | 886 854.00 | 1 116 977.00 | 2 259 220.00 |