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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 196.00 | 1 053.00 | 5 143.00 | 6 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 824.00 | 1 581.00 | 1 242.00 | 2 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 477.00 | 2 635.00 | 6 843.00 | 9 477.00 |
BT Marchandises | 256 567.00 | | 256 567.00 | 256 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 007.00 | | 64 007.00 | 64 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 471.00 | | 136 471.00 | 136 471.00 |
BZ Autres créances | 58 281.00 | | 58 281.00 | 58 281.00 |
CF Disponibilités | 285 177.00 | | 285 177.00 | 285 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 503.00 | | 800 503.00 | 800 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 980.00 | 2 635.00 | 807 345.00 | 809 980.00 |
CU Autres participations | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 75 513.00 | 99 742.00 | | 75 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 184.00 | -24 229.00 | | 100 184.00 |
DL TOTAL (I) | 176 797.00 | 76 613.00 | | 176 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 472.00 | 152 219.00 | | 429 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 989.00 | 317.00 | | 1 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 600.00 | 41 820.00 | | 11 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 226.00 | 129 879.00 | | 125 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 256.00 | 38 207.00 | | 62 256.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 9 806.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 549.00 | 372 248.00 | | 630 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 345.00 | 448 861.00 | | 807 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 845.00 | | 4 585.00 | 31 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 952.00 | 9 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 952.00 | 9 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 387.00 | | 4 585.00 | 31 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458.00 | | | 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 551.00 | 1 712.00 | 5 629.00 | 6 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 551.00 | 1 712.00 | 5 629.00 | 6 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 226.00 | 125 226.00 | | 125 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 129 471.00 | 129 471.00 | | 129 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 319.00 | 68 044.00 | 328 053.00 | 429 319.00 |
VI Groupe et associés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 239.00 | | | 305 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 082.00 | | | 28 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 821.00 | 57 821.00 | | 57 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 752.00 | 194 752.00 | | 194 752.00 |
VW T.V.A. | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 949.00 | 257 674.00 | 328 053.00 | 618 949.00 |