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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 055.00 | 2 323.00 | 4 732.00 | 7 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 708.00 | 1 337.00 | 3 372.00 | 4 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 221.00 | 3 659.00 | 8 562.00 | 12 221.00 |
BT Marchandises | 654 955.00 | 38 900.00 | 616 055.00 | 654 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 071.00 | | 62 071.00 | 62 071.00 |
BZ Autres créances | 87 902.00 | | 87 902.00 | 87 902.00 |
CF Disponibilités | 247 944.00 | | 247 944.00 | 247 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 191.00 | 38 900.00 | 1 095 291.00 | 1 134 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 413.00 | 42 559.00 | 1 103 853.00 | 1 146 413.00 |
CU Autres participations | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 175 697.00 | 75 513.00 | | 175 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 689.00 | 100 184.00 | | 20 689.00 |
DL TOTAL (I) | 197 486.00 | 176 797.00 | | 197 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 371.00 | 429 472.00 | | 611 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258.00 | 1 989.00 | | 1 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 500.00 | 11 600.00 | | 38 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 787.00 | 125 226.00 | | 138 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 305.00 | 62 256.00 | | 66 305.00 |
EA Autres dettes | 50 147.00 | 6.00 | | 50 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 367.00 | 630 549.00 | | 906 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 853.00 | 807 345.00 | | 1 103 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 922.00 | 257 674.00 | | 638 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 477.00 | | 28 606.00 | 9 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 862.00 | 12 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 862.00 | 11 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 020.00 | | 28 606.00 | 9 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458.00 | | | 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 635.00 | 3 028.00 | 2 003.00 | 2 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 635.00 | 3 028.00 | 2 003.00 | 2 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 38 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 787.00 | 138 787.00 | | 138 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 334.00 | 54 334.00 | | 54 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 147.00 | 50 147.00 | | 50 147.00 |
UX Autres créances clients | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 856.00 | 41 856.00 | | 41 856.00 |
VB T. V. A. | 38 922.00 | 38 922.00 | | 38 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 096.00 | 250 096.00 | | 250 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 275.00 | 93 830.00 | 267 445.00 | 361 275.00 |
VI Groupe et associés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 044.00 | | | 68 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 821.00 | 39 821.00 | | 39 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 292.00 | 155 292.00 | | 155 292.00 |
VW T.V.A. | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 867.00 | 600 422.00 | 267 445.00 | 867 867.00 |