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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 605.00 | 2 781.00 | 9 824.00 | 12 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 143.00 | 874.00 | 3 269.00 | 4 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 116.00 | 79 762.00 | 17 354.00 | 97 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 378.00 | 52 088.00 | 8 290.00 | 60 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 887.00 | 137 504.00 | 43 383.00 | 180 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 236.00 | 705.00 | 34 531.00 | 35 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 784.00 | | 83 784.00 | 83 784.00 |
BZ Autres créances | 18 597.00 | | 18 597.00 | 18 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 140.00 | | 100 140.00 | 100 140.00 |
CF Disponibilités | 63 467.00 | | 63 467.00 | 63 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 093.00 | 705.00 | 304 388.00 | 305 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 979.00 | 138 209.00 | 347 771.00 | 485 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
DH Report à nouveau | -14 106.00 | -6 999.00 | | -14 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 849.00 | -7 107.00 | | 3 849.00 |
DL TOTAL (I) | 18 367.00 | 14 519.00 | | 18 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 223.00 | 20 957.00 | | 115 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 335.00 | 31 717.00 | | 34 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 782.00 | 169 350.00 | | 122 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 874.00 | 45 612.00 | | 30 874.00 |
EA Autres dettes | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 253.00 | 14 824.00 | | 24 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 403.00 | 282 461.00 | | 329 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 771.00 | 296 979.00 | | 347 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 044.00 | 267 659.00 | | 223 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 233.00 | | 24 653.00 | 154 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 257.00 | | 14 491.00 | 2 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 331.00 | | 10 162.00 | 147 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 376.00 | 12 128.00 | | 123 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 937.00 | 2 717.00 | | 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 439.00 | 9 411.00 | | 122 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 743.00 | 705.00 | 743.00 | 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 743.00 | 705.00 | 743.00 | 2 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 743.00 | 705.00 | 743.00 | 2 743.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 705.00 | 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 782.00 | 122 782.00 | | 122 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
UX Autres créances clients | 83 784.00 | 83 784.00 | | 83 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 412.00 | 8 864.00 | 16 549.00 | 25 412.00 |
VI Groupe et associés | 34 335.00 | 34 335.00 | | 34 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 896.00 | 106 251.00 | 4 645.00 | 110 896.00 |
VW T.V.A. | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 592.00 | 223 044.00 | 16 549.00 | 239 592.00 |