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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 605.00 | 6 699.00 | 5 906.00 | 12 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 643.00 | 1 731.00 | 2 912.00 | 4 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 970.00 | 87 758.00 | 30 212.00 | 117 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 528.00 | 54 871.00 | 9 657.00 | 64 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 141.00 | 151 059.00 | 52 082.00 | 203 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 869.00 | 1 548.00 | 80 321.00 | 81 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 010.00 | 6 499.00 | 78 511.00 | 85 010.00 |
BZ Autres créances | 17 006.00 | | 17 006.00 | 17 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 295.00 | | 100 295.00 | 100 295.00 |
CF Disponibilités | 67 789.00 | | 67 789.00 | 67 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 385.00 | 8 048.00 | 344 337.00 | 352 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 526.00 | 159 106.00 | 396 420.00 | 555 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
DH Report à nouveau | -10 257.00 | -14 106.00 | | -10 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 294.00 | 3 849.00 | | 65 294.00 |
DL TOTAL (I) | 83 662.00 | 18 367.00 | | 83 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 768.00 | 115 223.00 | | 93 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 906.00 | 34 335.00 | | 34 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 483.00 | 122 782.00 | | 144 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 700.00 | 30 874.00 | | 33 700.00 |
EA Autres dettes | | 1 936.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 900.00 | 24 253.00 | | 5 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 758.00 | 329 403.00 | | 312 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 420.00 | 347 771.00 | | 396 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 906.00 | | | 34 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 887.00 | | 26 254.00 | 180 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 3 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 203 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 748.00 | | 500.00 | 16 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 493.00 | | 25 004.00 | 157 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 645.00 | | 750.00 | 6 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 504.00 | 15 555.00 | | 135 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 654.00 | 4 776.00 | | 3 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 850.00 | 10 779.00 | | 131 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 705.00 | 844.00 | | 705.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 499.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 705.00 | 7 343.00 | 2 000.00 | 2 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 705.00 | 7 343.00 | 2 000.00 | 2 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 343.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 483.00 | 144 483.00 | | 144 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
UX Autres créances clients | 70 712.00 | 70 712.00 | | 70 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 298.00 | | 14 298.00 | 14 298.00 |
VB T. V. A. | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 768.00 | 31 499.00 | 62 269.00 | 93 768.00 |
VI Groupe et associés | 34 906.00 | 34 906.00 | | 34 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 472.00 | | | 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 828.00 | 88 135.00 | 17 693.00 | 105 828.00 |
VW T.V.A. | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 758.00 | 250 489.00 | 62 269.00 | 312 758.00 |