| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 699 441.00 | 5 118 014.00 | 6 581 426.00 | 11 699 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 699 441.00 | 5 118 014.00 | 6 581 426.00 | 11 699 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 500.00 | | 177 500.00 | 177 500.00 |
BZ Autres créances | 3 972 734.00 | | 3 972 734.00 | 3 972 734.00 |
CF Disponibilités | 211 895.00 | | 211 895.00 | 211 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 363 468.00 | | 4 363 468.00 | 4 363 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 062 909.00 | 5 118 014.00 | 10 944 894.00 | 16 062 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 163 231.00 | | | 163 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 069.00 | | | 616 069.00 |
DL TOTAL (I) | 779 410.00 | | | 779 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 031 511.00 | | | 10 031 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 470.00 | | | 34 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 503.00 | | | 99 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 165 484.00 | | | 10 165 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 944 894.00 | | | 10 944 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 078.00 | | | 902 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | | | 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 868 023.00 | | 1 868 023.00 | 1 868 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 023.00 | | 1 868 023.00 | 1 868 023.00 |
FQ Autres produits | | | 7 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584 972.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 911 524.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 855 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 583.00 | | | 239 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 339.00 | | | 1 974 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 270.00 | | | 1 358 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 069.00 | | | 616 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 699 441.00 | | | 11 699 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 699 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 699 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 699 441.00 | | | 11 699 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 533 042.00 | 584 972.00 | | 4 533 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 533 042.00 | 584 972.00 | | 4 533 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 470.00 | 34 470.00 | | 34 470.00 |
UX Autres créances clients | 177 500.00 | 177 500.00 | | 177 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
VB T. V. A. | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VC Groupe et associés | 3 960 297.00 | 3 960 297.00 | | 3 960 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 031 157.00 | 767 751.00 | 3 568 860.00 | 10 031 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 867 511.00 | | | 867 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 503.00 | 99 503.00 | | 99 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 150 234.00 | 4 150 234.00 | | 4 150 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 165 484.00 | 902 078.00 | 3 568 860.00 | 10 165 484.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 8.00 | | | 8.00 |