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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 699 441.00 | 5 702 986.00 | 5 996 454.00 | 11 699 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 699 441.00 | 5 702 986.00 | 5 996 454.00 | 11 699 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 564.00 | | 165 564.00 | 165 564.00 |
BZ Autres créances | 4 496 432.00 | | 4 496 432.00 | 4 496 432.00 |
CF Disponibilités | 65 254.00 | | 65 254.00 | 65 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 735 019.00 | | 4 735 019.00 | 4 735 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 434 460.00 | 5 702 986.00 | 10 731 474.00 | 16 434 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 779 300.00 | 163 231.00 | | 779 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 536.00 | 616 069.00 | | 559 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 946.00 | 779 410.00 | | 1 338 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 996.00 | | | 39 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 996.00 | | | 39 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 263 678.00 | 10 031 511.00 | | 9 263 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 895.00 | 34 470.00 | | 28 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 958.00 | 99 503.00 | | 59 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 352 531.00 | 10 165 484.00 | | 9 352 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 731 474.00 | 10 944 894.00 | | 10 731 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 766 124.00 | | 1 766 124.00 | 1 766 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 124.00 | | 1 766 124.00 | 1 766 124.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 996.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 789 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 738.00 | 239 583.00 | | 201 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 485.00 | 1 974 339.00 | | 1 872 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 949.00 | 1 358 270.00 | | 1 312 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 536.00 | 616 069.00 | | 559 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 699 441.00 | | | 11 699 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 699 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 699 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 699 441.00 | | | 11 699 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 118 014.00 | 584 972.00 | | 5 118 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 118 014.00 | 584 972.00 | | 5 118 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 996.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 996.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
UX Autres créances clients | 165 564.00 | 165 564.00 | | 165 564.00 |
VB T. V. A. | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VC Groupe et associés | 4 483 622.00 | 4 483 622.00 | | 4 483 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 263 406.00 | 861 241.00 | 3 630 378.00 | 9 263 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 767 751.00 | | | 767 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 958.00 | 59 958.00 | | 59 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 662 746.00 | 4 662 746.00 | | 4 662 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 352 531.00 | 950 366.00 | 3 630 378.00 | 9 352 531.00 |