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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 985 000.00 | | 985 000.00 | 985 000.00 |
AP Constructions | 89 376.00 | 89 282.00 | 94.00 | 89 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 115.00 | 9 781.00 | 2 334.00 | 12 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 153.00 | 49 383.00 | 4 770.00 | 54 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 803.00 | 148 446.00 | 992 357.00 | 1 140 803.00 |
BT Marchandises | 104 697.00 | | 104 697.00 | 104 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
BZ Autres créances | 14 476.00 | | 14 476.00 | 14 476.00 |
CF Disponibilités | 41 071.00 | | 41 071.00 | 41 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 853.00 | | 178 853.00 | 178 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 656.00 | 148 446.00 | 1 171 210.00 | 1 319 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 821.00 | 9 109.00 | | 10 821.00 |
DG Autres réserves | 205 591.00 | 173 068.00 | | 205 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 099.00 | 34 236.00 | | 46 099.00 |
DL TOTAL (I) | 662 512.00 | 616 412.00 | | 662 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 084.00 | 308 443.00 | | 256 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 905.00 | 46 537.00 | | 24 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 237.00 | 137 613.00 | | 162 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 473.00 | 37 668.00 | | 65 473.00 |
EA Autres dettes | | 1 010.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 508 698.00 | 531 271.00 | | 508 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 210.00 | 1 147 684.00 | | 1 171 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 698.00 | 531 271.00 | | 508 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 986.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 303.00 | | 3 500.00 | 1 137 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 140 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 000.00 | | | 985 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 143.00 | | 3 500.00 | 152 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 102.00 | 6 344.00 | | 142 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 102.00 | 6 344.00 | | 142 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 237.00 | 162 237.00 | | 162 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 622.00 | 34 622.00 | | 34 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
VB T. V. A. | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 586.00 | | 255 586.00 | 255 586.00 |
VI Groupe et associés | 24 905.00 | | 24 905.00 | 24 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 498.00 | | | 51 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 245.00 | 33 245.00 | | 33 245.00 |
VW T.V.A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 698.00 | 228 207.00 | 280 491.00 | 508 698.00 |