| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 985 000.00 | | 985 000.00 | 985 000.00 |
AP Constructions | 89 376.00 | 89 376.00 | | 89 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 115.00 | 11 850.00 | 264.00 | 12 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 295.00 | 51 898.00 | 4 397.00 | 56 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 805.00 | 153 124.00 | 991 682.00 | 1 144 805.00 |
BT Marchandises | 107 650.00 | | 107 650.00 | 107 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 887.00 | | 16 887.00 | 16 887.00 |
BZ Autres créances | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
CF Disponibilités | 70 970.00 | | 70 970.00 | 70 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 205 123.00 | | 205 123.00 | 205 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 928.00 | 153 124.00 | 1 196 804.00 | 1 349 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 126.00 | 10 821.00 | | 13 126.00 |
DG Autres réserves | 249 386.00 | 205 591.00 | | 249 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 109.00 | 46 099.00 | | 95 109.00 |
DL TOTAL (I) | 757 621.00 | 662 512.00 | | 757 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 880.00 | 256 084.00 | | 181 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 790.00 | 24 905.00 | | 2 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 724.00 | 162 237.00 | | 175 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 790.00 | 65 473.00 | | 78 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 183.00 | 508 698.00 | | 439 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 804.00 | 1 171 210.00 | | 1 196 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 472.00 | 508 698.00 | | 334 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 803.00 | | 4 002.00 | 1 140 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 144 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 000.00 | | | 985 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 643.00 | | 2 142.00 | 155 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 1 860.00 | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 446.00 | 4 678.00 | | 148 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 446.00 | 4 678.00 | | 148 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 724.00 | 175 724.00 | | 175 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 541.00 | 38 541.00 | | 38 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 659.00 | 76 947.00 | 104 712.00 | 181 659.00 |
VI Groupe et associés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 124.00 | | | 75 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 663.00 | 26 663.00 | | 26 663.00 |
VW T.V.A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 183.00 | 334 472.00 | 104 712.00 | 439 183.00 |