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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 723 866.00 | 251 620.00 | 2 472 246.00 | 2 723 866.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 725 066.00 | 251 620.00 | 2 473 446.00 | 2 725 066.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 53 053.00 | | 53 053.00 | 53 053.00 |
084 Disponibilités | 225 012.00 | | 225 012.00 | 225 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 065.00 | | 278 065.00 | 278 065.00 |
110 Total général Actif | 3 003 131.00 | 251 620.00 | 2 751 511.00 | 3 003 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 283 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 227 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 301 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 122 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 503 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 751 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 911 266.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 093.00 | 45 718.00 | | 138 093.00 |
230 Autres produits | 690 156.00 | 1 019 901.00 | | 690 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 828 249.00 | 1 065 619.00 | | 828 249.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 554.00 | 34 374.00 | | 3 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 955.00 | 24 044.00 | | 9 955.00 |
242 Autres charges externes. | 331 450.00 | 453 444.00 | | 331 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 410.00 | 93 311.00 | | 27 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 260.00 | 11 416.00 | | 24 260.00 |
252 Charges sociales | 4 810.00 | 1 473.00 | | 4 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 135 143.00 | 51 626.00 | | 135 143.00 |
262 Autres charges | 1 483.00 | 1 132.00 | | 1 483.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 538 067.00 | 670 821.00 | | 538 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 290 182.00 | 394 798.00 | | 290 182.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 7 146.00 | 1 140.00 | | 7 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 12 475.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 283 045.00 | 381 193.00 | | 283 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 702 548.00 | | | 702 548.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 173 767.00 | | | 173 767.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 051.00 | | | 26 051.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 813 800.00 | | | 1 813 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 911 266.00 | | | 911 266.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |