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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 980 194.00 | 462 741.00 | 2 517 453.00 | 2 980 194.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 981 394.00 | 462 741.00 | 2 518 653.00 | 2 981 394.00 |
072 Créances – Autres | 71 425.00 | | 71 425.00 | 71 425.00 |
084 Disponibilités | 72 767.00 | | 72 767.00 | 72 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 119.00 | | 152 119.00 | 152 119.00 |
110 Total général Actif | 3 133 514.00 | 462 741.00 | 2 670 773.00 | 3 133 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 244 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -252 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 575 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 476 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 675 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 670 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 256 329.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 900.00 | 138 093.00 | | 207 900.00 |
230 Autres produits | 28.00 | 690 156.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 928.00 | 828 249.00 | | 207 928.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 824.00 | 3 554.00 | | 2 824.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48.00 | 9 955.00 | | 48.00 |
242 Autres charges externes. | 207 511.00 | 331 450.00 | | 207 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 165.00 | 27 410.00 | | 16 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 486.00 | 24 260.00 | | 8 486.00 |
252 Charges sociales | 1 357.00 | 4 810.00 | | 1 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 211 121.00 | 135 143.00 | | 211 121.00 |
262 Autres charges | 1 357.00 | 1 483.00 | | 1 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 870.00 | 538 067.00 | | 448 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | -240 942.00 | 290 182.00 | | -240 942.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 10.00 | | 30.00 |
294 Charges financières | 5 968.00 | 7 146.00 | | 5 968.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -252 880.00 | 283 045.00 | | -252 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 252 191.00 | | | 252 191.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 725 066.00 | | | 2 725 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 256 329.00 | | | 256 329.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |