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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 280.00 | 4 130.00 | 2 150.00 | 6 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 125.00 | 45 488.00 | 132 636.00 | 178 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 776.00 | 42 532.00 | 68 244.00 | 110 776.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 295 181.00 | 92 150.00 | 203 030.00 | 295 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BT Marchandises | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 126.00 | | 63 126.00 | 63 126.00 |
BZ Autres créances | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
CF Disponibilités | 271 520.00 | | 271 520.00 | 271 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 848.00 | | 123 848.00 | 123 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 474.00 | | 631 474.00 | 631 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 655.00 | 92 150.00 | 834 504.00 | 926 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 640.00 | 1 462.00 | | 1 640.00 |
DH Report à nouveau | 521 325.00 | 372 928.00 | | 521 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 737.00 | 521 325.00 | | 178 737.00 |
DL TOTAL (I) | 709 951.00 | 903 965.00 | | 709 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 486.00 | 29 365.00 | | 30 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 471.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 369.00 | 97 025.00 | | 39 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 438.00 | 43 598.00 | | 54 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 750.00 | | |
EA Autres dettes | 260.00 | 203.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 553.00 | 170 191.00 | | 124 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 504.00 | 1 074 156.00 | | 834 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 552.00 | 126 593.00 | | 124 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 054.00 | | 26 127.00 | 269 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 774.00 | | 26 127.00 | 262 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 280.00 | 47 870.00 | | 44 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 037.00 | 2 093.00 | | 2 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 243.00 | 45 777.00 | | 42 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 369.00 | 39 369.00 | | 39 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 959.00 | 35 959.00 | | 35 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 63 126.00 | 63 126.00 | | 63 126.00 |
VC Groupe et associés | 149 546.00 | 149 546.00 | | 149 546.00 |
VI Groupe et associés | 30 486.00 | 30 486.00 | | 30 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 848.00 | 123 848.00 | | 123 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 474.00 | 337 474.00 | | 337 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 553.00 | 124 553.00 | | 124 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |