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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 092.00 | 93 451.00 | 89 641.00 | 183 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 581.00 | 104 593.00 | 194 988.00 | 299 581.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76 767.00 | | 76 767.00 | 76 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 720.00 | 204 324.00 | 361 396.00 | 565 720.00 |
BT Marchandises | 20 958.00 | | 20 958.00 | 20 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 085.00 | | 25 085.00 | 25 085.00 |
BZ Autres créances | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CF Disponibilités | 313 343.00 | | 313 343.00 | 313 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 233.00 | | 60 233.00 | 60 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 988.00 | | 422 988.00 | 422 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 708.00 | 204 324.00 | 784 384.00 | 988 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 469.00 | 1 952.00 | | 2 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 009.00 | 48 518.00 | | 210 009.00 |
DL TOTAL (I) | 220 728.00 | 58 720.00 | | 220 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 444.00 | 479 685.00 | | 469 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 631.00 | 51 137.00 | | 24 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 580.00 | 47 874.00 | | 69 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 655.00 | 578 696.00 | | 563 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 383.00 | 637 416.00 | | 784 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 281.00 | | 312 114.00 | 335 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 676.00 | 565 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 676.00 | 482 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 001.00 | | 235 347.00 | 329 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 76 767.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 418.00 | 59 906.00 | | 144 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 224.00 | 56.00 | | 6 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 194.00 | 59 850.00 | | 138 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 143.00 | 50 143.00 | | 50 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 767.00 | 76 767.00 | | 76 767.00 |
UX Autres créances clients | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
VI Groupe et associés | 469 444.00 | 469 444.00 | | 469 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 233.00 | 60 233.00 | | 60 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 454.00 | 165 454.00 | | 165 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 655.00 | 563 655.00 | | 563 655.00 |