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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815 232.00 | 275 571.00 | 539 661.00 | 815 232.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 256.00 | 5 354.00 | 2 902.00 | 8 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 230.00 | 280 925.00 | 546 305.00 | 827 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 263.00 | | 198 263.00 | 198 263.00 |
BZ Autres créances | 30 904.00 | | 30 904.00 | 30 904.00 |
CF Disponibilités | 75 194.00 | | 75 194.00 | 75 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 257.00 | | 313 257.00 | 313 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 487.00 | 280 925.00 | 859 562.00 | 1 140 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 364.00 | 248 815.00 | | 334 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 032.00 | -174 451.00 | | -238 032.00 |
DL TOTAL (I) | 101 332.00 | 79 364.00 | | 101 332.00 |
DN Avances conditionnées | 86 079.00 | 94 132.00 | | 86 079.00 |
DO TOTAL (II) | 86 079.00 | 94 132.00 | | 86 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 129.00 | 53 243.00 | | 49 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 757.00 | | | 241 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 054.00 | 117 768.00 | | 238 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 064.00 | 73 901.00 | | 72 064.00 |
EA Autres dettes | 53 678.00 | 55 284.00 | | 53 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 469.00 | | | 17 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 151.00 | 300 196.00 | | 672 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 562.00 | 473 691.00 | | 859 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 489.00 | | 572 489.00 | 572 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 489.00 | | 572 489.00 | 572 489.00 |
FN Production immobilisée | | | 56 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 089.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 677.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 813.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 700.00 | 813.00 | | 4 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 700.00 | -813.00 | | -4 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 265.00 | 518 531.00 | | 650 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 296.00 | 692 982.00 | | 888 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 032.00 | -174 451.00 | | -238 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 788.00 | 31 836.00 | 4 700.00 | 253 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 841.00 | 30 730.00 | | 244 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 947.00 | 1 107.00 | 4 700.00 | 8 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 675.00 | 235 675.00 | | 235 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 417.00 | 235 675.00 | 3 742.00 | 239 417.00 |