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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 933 916.00 | 364 302.00 | 569 613.00 | 933 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 884.00 | 6 785.00 | 2 099.00 | 8 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 000.00 | 371 087.00 | 573 913.00 | 945 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 767.00 | | 272 767.00 | 272 767.00 |
BZ Autres créances | 31 761.00 | | 31 761.00 | 31 761.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 301.00 | | 312 301.00 | 312 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 301.00 | 371 087.00 | 886 213.00 | 1 257 301.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 364.00 | 334 364.00 | | 334 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -238 038.00 | | | -238 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 930.00 | -238 032.00 | | -308 930.00 |
DL TOTAL (I) | -207 605.00 | 101 332.00 | | -207 605.00 |
DN Avances conditionnées | 45 478.00 | 86 079.00 | | 45 478.00 |
DO TOTAL (II) | 45 478.00 | 86 079.00 | | 45 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 436.00 | 49 129.00 | | 31 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 468.00 | 241 757.00 | | 697 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 836.00 | 238 054.00 | | 191 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 303.00 | 72 064.00 | | 70 303.00 |
EA Autres dettes | 57 296.00 | 53 678.00 | | 57 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 469.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 048 340.00 | 672 151.00 | | 1 048 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 213.00 | 859 562.00 | | 886 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 420.00 | | | 999 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
FG Production vendue services | 673 874.00 | 94 227.00 | 768 101.00 | 673 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 204.00 | 94 227.00 | 779 431.00 | 685 204.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 162.00 | |
GE Autres charges | | | 15 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 430.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286.00 | 4 700.00 | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 4 700.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | -4 700.00 | | -286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 964.00 | 650 265.00 | | 794 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 895.00 | 888 296.00 | | 1 103 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 930.00 | -238 032.00 | | -308 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 925.00 | 90 162.00 | | 280 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 571.00 | 88 731.00 | | 275 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 354.00 | 1 431.00 | | 5 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 836.00 | 174 826.00 | 17 010.00 | 191 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 296.00 | 57 296.00 | | 57 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 272 767.00 | 247 907.00 | 24 860.00 | 272 767.00 |
VB T. V. A. | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 436.00 | | 31 436.00 | 31 436.00 |
VI Groupe et associés | 697 468.00 | 697 468.00 | | 697 468.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 846.00 | 277 786.00 | 27 060.00 | 304 846.00 |
VW T.V.A. | 47 514.00 | 47 514.00 | | 47 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 866.00 | 999 420.00 | 48 446.00 | 1 047 866.00 |