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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563 369.00 | 187 373.00 | 375 996.00 | 563 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 959.00 | 34 868.00 | 40 092.00 | 74 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 874.00 | 222 241.00 | 416 633.00 | 638 874.00 |
BT Marchandises | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 148.00 | | 447 148.00 | 447 148.00 |
BZ Autres créances | 31 562.00 | | 31 562.00 | 31 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 803 341.00 | | 803 341.00 | 803 341.00 |
CF Disponibilités | 252 851.00 | | 252 851.00 | 252 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 999.00 | | 1 547 999.00 | 1 547 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 873.00 | 222 241.00 | 1 964 632.00 | 2 186 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 600.00 | 60 000.00 | | 60 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 700 400.00 | 680 000.00 | | 700 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 2 408.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 99 097.00 | 16.00 | | 99 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 394.00 | 102 673.00 | | 1 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 265.00 | 27 905.00 | | 20 265.00 |
DL TOTAL (I) | 887 756.00 | 873 002.00 | | 887 756.00 |
DN Avances conditionnées | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DO TOTAL (II) | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 409.00 | 500 000.00 | | 436 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 778.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 665.00 | 128 154.00 | | 113 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 808.00 | 157 467.00 | | 224 808.00 |
EA Autres dettes | 29 252.00 | 34 678.00 | | 29 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 241.00 | 162 727.00 | | 175 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 376.00 | 990 805.00 | | 979 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 632.00 | 1 961 307.00 | | 1 964 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 810.00 | | 31 810.00 | 31 810.00 |
FG Production vendue services | 1 711 902.00 | 30 078.00 | 1 741 980.00 | 1 711 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 713.00 | 30 078.00 | 1 773 791.00 | 1 743 713.00 |
FN Production immobilisée | | | 138 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 759.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 995 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 701.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 618.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 696.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 535.00 | 7 640.00 | | 10 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 535.00 | 7 640.00 | | 10 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 130.00 | 812.00 | | 1 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165.00 | 2 023.00 | | 1 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 370.00 | 5 618.00 | | 9 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 905.00 | -14 439.00 | | -15 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 657.00 | 1 517 845.00 | | 1 986 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 263.00 | 1 415 173.00 | | 1 985 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 394.00 | 102 673.00 | | 1 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 590.00 | | 165 735.00 | 475 590.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 451.00 | 638 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 316.00 | 74 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 784.00 | | 138 585.00 | 424 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 125.00 | | 27 150.00 | 50 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681.00 | | | 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 669.00 | 100 759.00 | 1 186.00 | 122 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 678.00 | 82 695.00 | | 104 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 991.00 | 18 063.00 | 1 186.00 | 17 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 665.00 | 113 665.00 | | 113 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 399.00 | 44 399.00 | | 44 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 899.00 | 78 899.00 | | 78 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 252.00 | 29 252.00 | | 29 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 241.00 | 175 241.00 | | 175 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 447 148.00 | 447 148.00 | | 447 148.00 |
VB T. V. A. | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 409.00 | 109 853.00 | 326 556.00 | 436 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 591.00 | | | 63 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
VP Divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 987.00 | 489 487.00 | 500.00 | 489 987.00 |
VW T.V.A. | 89 657.00 | 89 657.00 | | 89 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 376.00 | 652 820.00 | 326 556.00 | 979 376.00 |