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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 974 232.00 | 288 704.00 | 685 528.00 | 974 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 882.00 | 54 804.00 | 28 078.00 | 82 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 981.00 | 343 508.00 | 720 473.00 | 1 063 981.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 242.00 | | 522 242.00 | 522 242.00 |
BZ Autres créances | 96 391.00 | | 96 391.00 | 96 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 855 376.00 | | 855 376.00 | 855 376.00 |
CF Disponibilités | 51 870.00 | | 51 870.00 | 51 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 471.00 | | 28 471.00 | 28 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 656.00 | | 1 554 656.00 | 1 554 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 637.00 | 343 508.00 | 2 275 129.00 | 2 618 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 700 400.00 | 700 400.00 | | 700 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 060.00 | 6 000.00 | | 6 060.00 |
DG Autres réserves | 100 431.00 | 99 097.00 | | 100 431.00 |
DH Report à nouveau | -10 547.00 | | | -10 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 777.00 | 1 394.00 | | -139 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 625.00 | 20 265.00 | | 12 625.00 |
DL TOTAL (I) | 729 792.00 | 887 756.00 | | 729 792.00 |
DN Avances conditionnées | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DO TOTAL (II) | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 182.00 | | | 21 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 182.00 | | | 21 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 887.00 | 436 409.00 | | 337 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 040.00 | 113 665.00 | | 310 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 345.00 | 224 808.00 | | 428 345.00 |
EA Autres dettes | 32 940.00 | 29 252.00 | | 32 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 443.00 | 175 241.00 | | 317 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 655.00 | 979 375.00 | | 1 426 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 129.00 | 1 964 631.00 | | 2 275 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 793.00 | 482.00 | 47 275.00 | 46 793.00 |
FG Production vendue services | 2 271 001.00 | 116 294.00 | 2 387 295.00 | 2 271 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 317 794.00 | 116 776.00 | 2 434 570.00 | 2 317 794.00 |
FN Production immobilisée | | | 410 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 855 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 477 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 635.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 021 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 036.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 640.00 | 10 535.00 | | 7 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 640.00 | 10 535.00 | | 7 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 355.00 | 35.00 | | 5 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 355.00 | 1 165.00 | | 5 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 285.00 | 9 370.00 | | 2 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 503.00 | -15 905.00 | | -25 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 865 349.00 | 1 986 657.00 | | 2 865 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 005 125.00 | 1 985 264.00 | | 3 005 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 776.00 | 1 393.00 | | -139 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 875.00 | | 425 106.00 | 638 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 063 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 974 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 369.00 | | 410 862.00 | 563 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 960.00 | | 7 923.00 | 74 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546.00 | | 6 321.00 | 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 240.00 | 121 268.00 | | 222 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 373.00 | 101 331.00 | | 187 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 867.00 | 19 937.00 | | 34 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 040.00 | 310 040.00 | | 310 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 251.00 | 110 251.00 | | 110 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 128.00 | 179 128.00 | | 179 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 443.00 | 317 443.00 | | 317 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
UX Autres créances clients | 522 242.00 | 522 242.00 | | 522 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VB T. V. A. | 57 798.00 | 57 798.00 | | 57 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 556.00 | 110 923.00 | 215 633.00 | 326 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 853.00 | | | 109 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 803.00 | 28 803.00 | | 28 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 435.00 | 34 435.00 | | 34 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 471.00 | 28 471.00 | | 28 471.00 |
VW T.V.A. | 104 531.00 | 104 531.00 | | 104 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 655.00 | 1 211 022.00 | 215 633.00 | 1 426 655.00 |