| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 300.00 | 21 150.00 | 21 150.00 | 42 300.00 |
AP Constructions | 10 182.00 | 3 370.00 | 6 812.00 | 10 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 333.00 | 4 200.00 | 134.00 | 4 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 225.00 | 9 068.00 | 10 157.00 | 19 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 76 041.00 | 37 788.00 | 38 253.00 | 76 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 089.00 | | 44 089.00 | 44 089.00 |
BZ Autres créances | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CF Disponibilités | 179 552.00 | | 179 552.00 | 179 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 400.00 | | 228 400.00 | 228 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 441.00 | 37 788.00 | 266 653.00 | 304 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 45 954.00 | 18 057.00 | | 45 954.00 |
DH Report à nouveau | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 726.00 | 27 897.00 | | 29 726.00 |
DL TOTAL (I) | 140 896.00 | 111 170.00 | | 140 896.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 884.00 | 27 233.00 | | 9 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 904.00 | 54 619.00 | | 67 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 342.00 | 5 721.00 | | 20 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 427.00 | 15 197.00 | | 19 427.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 396.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 758.00 | 103 165.00 | | 117 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 653.00 | 214 335.00 | | 266 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 758.00 | 103 165.00 | | 117 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 988.00 | | 412 988.00 | 412 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 988.00 | | 412 988.00 | 412 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 489.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 601.00 | 680.00 | | 3 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 434.00 | 680.00 | | 19 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664.00 | 394.00 | | 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 161.00 | 394.00 | | 23 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 726.00 | 286.00 | | -3 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 790.00 | 5 716.00 | | 5 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 894.00 | 373 590.00 | | 440 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 168.00 | 345 693.00 | | 411 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 726.00 | 27 897.00 | | 29 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 060.00 | 6 035.00 | | 6 060.00 |