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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 300.00 | 25 380.00 | 16 920.00 | 42 300.00 |
AP Constructions | 13 555.00 | 5 230.00 | 8 326.00 | 13 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 241.00 | 4 627.00 | 3 615.00 | 8 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 569.00 | 11 901.00 | 7 668.00 | 19 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 666.00 | 47 137.00 | 36 529.00 | 83 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 315.00 | | 33 315.00 | 33 315.00 |
BZ Autres créances | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CF Disponibilités | 233 463.00 | | 233 463.00 | 233 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 698.00 | | 273 698.00 | 273 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 364.00 | 47 137.00 | 310 227.00 | 357 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 75 680.00 | 45 954.00 | | 75 680.00 |
DH Report à nouveau | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 557.00 | 29 726.00 | | 41 557.00 |
DL TOTAL (I) | 182 453.00 | 140 896.00 | | 182 453.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 521.00 | 9 884.00 | | 7 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 828.00 | 67 904.00 | | 87 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 992.00 | 20 342.00 | | 5 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 650.00 | 19 427.00 | | 24 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283.00 | | | 283.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 774.00 | 117 758.00 | | 127 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 227.00 | 266 653.00 | | 310 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 163.00 | 117 758.00 | | 121 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 177.00 | | 441 177.00 | 441 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 177.00 | | 441 177.00 | 441 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 349.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 186.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 764.00 | 3 601.00 | | 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 764.00 | 19 434.00 | | 8 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 533.00 | 664.00 | | 11 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 497.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 533.00 | 23 161.00 | | 11 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 769.00 | -3 726.00 | | -2 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 571.00 | 5 790.00 | | 10 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 781.00 | 440 894.00 | | 464 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 224.00 | 411 168.00 | | 423 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 557.00 | 29 726.00 | | 41 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 449.00 | 6 060.00 | | 3 449.00 |