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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
AP Constructions | 1 149 132.00 | 276 926.00 | 872 205.00 | 1 149 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 132.00 | 276 926.00 | 1 188 205.00 | 1 465 132.00 |
BZ Autres créances | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 26 677.00 | | 26 677.00 | 26 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 508.00 | | 38 508.00 | 38 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 640.00 | 276 926.00 | 1 226 714.00 | 1 503 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 97 929.00 | 55 135.00 | | 97 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 826.00 | 42 794.00 | | 44 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 600.00 | 171 578.00 | | 160 600.00 |
DL TOTAL (I) | 304 455.00 | 270 607.00 | | 304 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 002.00 | 950 745.00 | | 847 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 590.00 | 66 772.00 | | 66 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 067.00 | 3 217.00 | | 3 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 259.00 | 1 021 334.00 | | 917 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 714.00 | 1 291 940.00 | | 1 226 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 356.00 | 174 331.00 | | 176 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 348.00 | | 144 348.00 | 144 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 348.00 | | 144 348.00 | 144 348.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 978.00 | 10 978.00 | | 5 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 549.00 | 9 759.00 | | 10 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 326.00 | 150 192.00 | | 155 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 500.00 | 107 398.00 | | 110 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 826.00 | 42 794.00 | | 44 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 132.00 | | | 1 465 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 465 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 465 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 132.00 | | | 1 465 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 387.00 | 61 539.00 | | 215 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 387.00 | 61 539.00 | | 215 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 035.00 | 33 035.00 | | 33 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 002.00 | 106 099.00 | 449 048.00 | 847 002.00 |
VI Groupe et associés | 33 556.00 | 33 556.00 | | 33 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 743.00 | | | 103 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VW T.V.A. | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 259.00 | 176 356.00 | 449 048.00 | 917 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 279.00 | 7 245.00 | | 7 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 343.00 | 1 843.00 | | 1 343.00 |
ST Autres comptes | 3 612.00 | 3 517.00 | | 3 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 001.00 | 1 011.00 | | 1 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 280.00 | 8 256.00 | | 8 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 870.00 | 27 843.00 | | 28 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309.00 | 410.00 | | 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 005.00 | 5 410.00 | | 5 005.00 |