| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
AP Constructions | 1 149 132.00 | 338 465.00 | 810 666.00 | 1 149 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 132.00 | 338 465.00 | 1 126 666.00 | 1 465 132.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 26 515.00 | | 26 515.00 | 26 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 539.00 | | 36 539.00 | 36 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 671.00 | 338 465.00 | 1 163 205.00 | 1 501 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 142 755.00 | 97 929.00 | | 142 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 032.00 | 44 826.00 | | 52 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 149 622.00 | 160 600.00 | | 149 622.00 |
DL TOTAL (I) | 345 509.00 | 304 455.00 | | 345 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 903.00 | 847 002.00 | | 740 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 354.00 | 66 590.00 | | 66 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 840.00 | 3 067.00 | | 4 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 697.00 | 917 259.00 | | 812 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 205.00 | 1 226 714.00 | | 1 163 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 802.00 | 176 356.00 | | 148 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 134.00 | | 146 134.00 | 146 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 134.00 | | 146 134.00 | 146 134.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 978.00 | 10 976.00 | | 10 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 978.00 | 5 978.00 | | 10 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 796.00 | 10 549.00 | | 12 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 112.00 | 155 326.00 | | 157 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 080.00 | 110 500.00 | | 105 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 032.00 | 44 826.00 | | 52 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 132.00 | | | 1 465 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 465 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 465 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 132.00 | | | 1 465 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 926.00 | 61 539.00 | | 276 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 926.00 | 61 539.00 | | 276 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 798.00 | 1 298.00 | 31 500.00 | 32 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 903.00 | 108 509.00 | 459 247.00 | 740 903.00 |
VI Groupe et associés | 33 556.00 | 33 556.00 | | 33 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 099.00 | | | 106 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 924.00 | 1 804.00 | 8 120.00 | 9 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 024.00 | 1 904.00 | 8 120.00 | 10 024.00 |
VW T.V.A. | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 697.00 | 148 802.00 | 490 747.00 | 812 697.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 785.00 | 7 279.00 | | 7 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 543.00 | 1 343.00 | | 543.00 |
ST Autres comptes | 3 645.00 | 3 612.00 | | 3 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 006.00 | 1 001.00 | | 1 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 791.00 | 8 280.00 | | 8 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 502.00 | 28 870.00 | | 31 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156.00 | 309.00 | | 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 238.00 | 5 005.00 | | 4 238.00 |