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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 378.00 | 19 992.00 | 9 386.00 | 29 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 877.00 | 19 992.00 | 1 470 885.00 | 1 490 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
BZ Autres créances | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
CF Disponibilités | 25 213.00 | | 25 213.00 | 25 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 887.00 | | 43 887.00 | 43 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 765.00 | 19 992.00 | 1 514 772.00 | 1 534 765.00 |
CU Autres participations | 1 461 499.00 | | 1 461 499.00 | 1 461 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 900.00 | 449 900.00 | | 449 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 662.00 | 50 662.00 | | 50 662.00 |
DG Autres réserves | 675 656.00 | 610 753.00 | | 675 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 006.00 | 64 902.00 | | 44 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 224.00 | 1 176 218.00 | | 1 220 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 344.00 | 270 673.00 | | 182 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 410.00 | 17 930.00 | | 89 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868.00 | 2 326.00 | | 1 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 925.00 | 5 676.00 | | 20 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 547.00 | 296 606.00 | | 294 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 772.00 | 1 472 824.00 | | 1 514 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 528.00 | 116 395.00 | | 203 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 95.00 | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 824.00 | | 109 824.00 | 109 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 824.00 | | 109 824.00 | 109 824.00 |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 884.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 946.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -38 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 126.00 | 26 532.00 | | 26 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 95.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 95.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -95.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 135.00 | | | -6 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 958.00 | 192 960.00 | | 160 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 952.00 | 128 057.00 | | 116 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 006.00 | 64 902.00 | | 44 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 878.00 | | 40 000.00 | 1 450 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 461 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 490 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 379.00 | | | 29 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421 499.00 | | 40 000.00 | 1 421 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 108.00 | 5 884.00 | | 14 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 108.00 | 5 884.00 | | 14 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 798.00 | 71 798.00 | | 71 798.00 |
UX Autres créances clients | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 245.00 | 91 225.00 | 91 020.00 | 182 245.00 |
VI Groupe et associés | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 399.00 | | | 87 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 548.00 | 203 528.00 | 91 020.00 | 294 548.00 |