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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 379.00 | 24 143.00 | 5 236.00 | 29 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 878.00 | 24 143.00 | 1 471 735.00 | 1 495 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
BZ Autres créances | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
CF Disponibilités | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 245.00 | | 29 245.00 | 29 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 122.00 | 24 143.00 | 1 500 980.00 | 1 525 122.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 461 499.00 | | 1 461 499.00 | 1 461 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 900.00 | 449 900.00 | | 449 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 662.00 | 50 662.00 | | 50 662.00 |
DG Autres réserves | 719 663.00 | 675 656.00 | | 719 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 016.00 | 44 006.00 | | 109 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 241.00 | 1 220 225.00 | | 1 329 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 187.00 | 182 344.00 | | 92 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 415.00 | 89 410.00 | | 73 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 1 868.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 097.00 | 20 925.00 | | 4 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 739.00 | 294 548.00 | | 171 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 980.00 | 1 514 773.00 | | 1 500 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 123 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 966.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 963.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 546.00 | 199 908.00 | | 234 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 530.00 | 155 902.00 | | 125 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 016.00 | 44 006.00 | | 109 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 878.00 | | 5 000.00 | 1 490 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 466 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 495 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 379.00 | | | 29 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 461 499.00 | | 5 000.00 | 1 461 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 992.00 | 4 151.00 | | 19 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 992.00 | 4 151.00 | | 19 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 415.00 | 73 415.00 | | 73 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 092.00 | 92 092.00 | | 92 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 191.00 | | | 89 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 000.00 | 17 000.00 | 5 000.00 | 22 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 739.00 | 171 739.00 | | 171 739.00 |