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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 657.00 | 554.00 | 10 103.00 | 10 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 152.00 | 1 648.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 948.00 | 6 163.00 | 20 785.00 | 26 948.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 405.00 | 6 869.00 | 36 535.00 | 43 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 635.00 | 45 916.00 | 696 719.00 | 742 635.00 |
BZ Autres créances | 309 650.00 | | 309 650.00 | 309 650.00 |
CF Disponibilités | 85 253.00 | | 85 253.00 | 85 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 756.00 | 45 916.00 | 1 092 840.00 | 1 138 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 161.00 | 52 785.00 | 1 129 376.00 | 1 182 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 337 660.00 | | | 337 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
DL TOTAL (I) | 391 346.00 | | | 391 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 899.00 | | | 467 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 733.00 | | | 263 733.00 |
EA Autres dettes | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 030.00 | | | 738 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 376.00 | | | 1 129 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 030.00 | | | 738 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FG Production vendue services | 2 669 199.00 | 64 300.00 | 2 733 499.00 | 2 669 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 669 799.00 | 64 300.00 | 2 734 099.00 | 2 669 799.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 734 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 351 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 415.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 676 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 741 856.00 | | | 2 741 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 699 171.00 | | | 2 699 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 566.00 | | 28 839.00 | 14 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 566.00 | | 14 182.00 | 14 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 903.00 | 3 967.00 | | 2 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 554.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 903.00 | 3 413.00 | | 2 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 501.00 | 2 415.00 | | 43 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 501.00 | 2 415.00 | | 43 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 501.00 | 2 415.00 | | 43 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 899.00 | 467 899.00 | | 467 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 078.00 | 52 078.00 | | 52 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 003.00 | 56 003.00 | | 56 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 742 635.00 | 742 635.00 | | 742 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 62 570.00 | 62 570.00 | | 62 570.00 |
VC Groupe et associés | 39 382.00 | 39 382.00 | | 39 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VP Divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 434.00 | 203 434.00 | | 203 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 503.00 | 1 053 503.00 | 4 000.00 | 1 057 503.00 |
VW T.V.A. | 140 303.00 | 140 303.00 | | 140 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 030.00 | 738 030.00 | | 738 030.00 |