| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 122.00 | 4 162.00 | 16 959.00 | 21 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 840.00 | 3 449.00 | 8 392.00 | 11 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 334.00 | 19 374.00 | 146 960.00 | 166 334.00 |
AX Avances et acomptes | 21 314.00 | | 21 314.00 | 21 314.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 609.00 | 26 985.00 | 322 624.00 | 349 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 414.00 | 25 490.00 | 1 228 924.00 | 1 254 414.00 |
BZ Autres créances | 637 424.00 | | 637 424.00 | 637 424.00 |
CF Disponibilités | 172 072.00 | | 172 072.00 | 172 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 689.00 | 25 490.00 | 2 040 199.00 | 2 065 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 298.00 | 52 475.00 | 2 362 823.00 | 2 415 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 350 346.00 | 337 660.00 | | 350 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 486.00 | 42 686.00 | | 100 486.00 |
DL TOTAL (I) | 461 832.00 | 391 346.00 | | 461 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 227.00 | 467 899.00 | | 1 462 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 630.00 | 263 733.00 | | 430 630.00 |
EA Autres dettes | 6 837.00 | 6 398.00 | | 6 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 991.00 | 738 030.00 | | 1 900 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 823.00 | 1 129 376.00 | | 2 362 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 470 201.00 | 69 588.00 | 5 539 789.00 | 5 470 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 470 201.00 | 69 588.00 | 5 539 789.00 | 5 470 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 565 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 534 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 421 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 447.00 | 7 755.00 | | 6 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505.00 | | | 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 952.00 | 7 755.00 | | 6 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 463.00 | 3 680.00 | | 11 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505.00 | | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 968.00 | 3 680.00 | | 11 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 016.00 | 4 075.00 | | -5 016.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 311.00 | 2 015.00 | | 2 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 352.00 | 17 402.00 | | 36 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 572 523.00 | 2 741 856.00 | | 5 572 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 472 037.00 | 2 699 171.00 | | 5 472 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 486.00 | 42 686.00 | | 100 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 405.00 | | 306 753.00 | 43 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 349 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 199 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 657.00 | | 10 465.00 | 10 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 748.00 | | 171 289.00 | 28 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 125 000.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 869.00 | 20 160.00 | 44.00 | 6 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554.00 | 3 608.00 | | 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 315.00 | 16 552.00 | 44.00 | 6 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 916.00 | 20 426.00 | 25 490.00 | 45 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 916.00 | 20 426.00 | 25 490.00 | 45 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 916.00 | 20 426.00 | 25 490.00 | 45 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 227.00 | 1 462 227.00 | | 1 462 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 717.00 | 75 717.00 | | 75 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 331.00 | 66 331.00 | | 66 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 254 414.00 | 1 254 414.00 | | 1 254 414.00 |
VB T. V. A. | 219 228.00 | 219 228.00 | | 219 228.00 |
VC Groupe et associés | 408 755.00 | 408 755.00 | | 408 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 022 617.00 | 1 893 617.00 | 129 000.00 | 2 022 617.00 |
VW T.V.A. | 256 225.00 | 256 225.00 | | 256 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 991.00 | 1 900 991.00 | | 1 900 991.00 |