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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 261.00 | 13 122.00 | 26 140.00 | 39 261.00 |
040 Immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 328.00 | 13 122.00 | 26 207.00 | 39 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
072 Créances – Autres | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
084 Disponibilités | 57 465.00 | | 57 465.00 | 57 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 079.00 | | 66 079.00 | 66 079.00 |
110 Total général Actif | 105 407.00 | 13 122.00 | 92 286.00 | 105 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 899.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 035.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 15 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 286.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 212.00 | 210 961.00 | | 182 212.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 850.00 | 2.00 | | 2 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 062.00 | 210 963.00 | | 187 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 563.00 | 45 581.00 | | 24 563.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 205.00 | 245.00 | | 205.00 |
242 Autres charges externes. | 35 855.00 | 47 390.00 | | 35 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 599.00 | 2 545.00 | | 1 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 360.00 | 47 321.00 | | 48 360.00 |
252 Charges sociales | 22 565.00 | 21 874.00 | | 22 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 821.00 | 2 051.00 | | 6 821.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 243.00 | | |
262 Autres charges | 2 245.00 | 133.00 | | 2 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 213.00 | 169 383.00 | | 142 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 849.00 | 41 580.00 | | 44 849.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | 583.00 | | 1 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 392.00 | 6 850.00 | | 7 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 707.00 | 35 313.00 | | 38 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 621.00 | | | 38 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 243.00 | | | 2 243.00 |