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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 261.00 | 20 539.00 | 18 722.00 | 39 261.00 |
040 Immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 328.00 | 20 539.00 | 18 789.00 | 39 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
072 Créances – Autres | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
084 Disponibilités | 61 883.00 | | 61 883.00 | 61 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 106.00 | | 79 106.00 | 79 106.00 |
110 Total général Actif | 118 435.00 | 20 539.00 | 97 896.00 | 118 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 860.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 731.00 | 182 212.00 | | 147 731.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 2 850.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 733.00 | 187 062.00 | | 147 733.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 481.00 | 24 563.00 | | 22 481.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 980.00 | 205.00 | | -1 980.00 |
242 Autres charges externes. | 20 412.00 | 35 855.00 | | 20 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 859.00 | | | 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 937.00 | 1 599.00 | | 1 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 360.00 | 48 360.00 | | 48 360.00 |
252 Charges sociales | 22 576.00 | 22 565.00 | | 22 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 417.00 | 6 821.00 | | 7 417.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 2 245.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 214.00 | 142 213.00 | | 121 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 519.00 | 44 849.00 | | 26 519.00 |
290 Produits exceptionnels | 183.00 | 1 250.00 | | 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 005.00 | 7 392.00 | | 4 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 697.00 | 38 707.00 | | 22 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 328.00 | | | 39 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 722.00 | | | 6 722.00 |