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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 582 184.00 | 3 462 521.00 | 39 119 662.00 | 42 582 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 582 184.00 | 3 462 521.00 | 39 119 662.00 | 42 582 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 267.00 | | 655 267.00 | 655 267.00 |
BZ Autres créances | 4 559 950.00 | | 4 559 950.00 | 4 559 950.00 |
CF Disponibilités | 77 377.00 | | 77 377.00 | 77 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 292 594.00 | | 5 292 594.00 | 5 292 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 874 778.00 | 3 462 521.00 | 44 412 256.00 | 47 874 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 411 048.00 | 1 336 048.00 | | 1 411 048.00 |
DH Report à nouveau | -6 434 631.00 | -2 121 825.00 | | -6 434 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 483 790.00 | -4 312 805.00 | | -3 483 790.00 |
DK Provisions réglementées | 12 765 699.00 | 8 217 235.00 | | 12 765 699.00 |
DL TOTAL (I) | 4 258 326.00 | 3 118 652.00 | | 4 258 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 367 026.00 | 29 170 291.00 | | 27 367 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 744 400.00 | 12 141 359.00 | | 12 744 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 386.00 | 13 545.00 | | 30 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 153 930.00 | 41 331 107.00 | | 40 153 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 412 256.00 | 44 449 759.00 | | 44 412 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 744 400.00 | | | 12 744 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 630 180.00 | 2 630 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 630 180.00 | 2 630 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 634 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 533 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 091 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 489 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 444 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 548 464.00 | 5 951 930.00 | | 4 548 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 548 464.00 | 5 951 930.00 | | 4 548 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 548 464.00 | -5 951 930.00 | | -4 548 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 416 886.00 | -2 031 701.00 | | -1 416 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 680 796.00 | 2 820 767.00 | | 2 680 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 164 586.00 | 7 133 573.00 | | 6 164 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 483 790.00 | -4 312 805.00 | | -3 483 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 582 184.00 | | | 42 582 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 582 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 582 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 582 184.00 | | | 42 582 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 929 302.00 | 1 533 220.00 | | 1 929 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 929 302.00 | 1 533 220.00 | | 1 929 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 217 235.00 | 4 548 464.00 | | 8 217 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 217 235.00 | 4 548 464.00 | | 8 217 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 744 400.00 | 156 851.00 | | 12 744 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 386.00 | 30 386.00 | | 30 386.00 |
UX Autres créances clients | 655 267.00 | 655 267.00 | | 655 267.00 |
VB T. V. A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VC Groupe et associés | 4 558 765.00 | | 4 558 765.00 | 4 558 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 367 026.00 | 2 061 990.00 | 8 466 663.00 | 27 367 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 215 217.00 | 656 452.00 | 4 558 765.00 | 5 215 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 153 930.00 | 2 261 346.00 | 8 466 663.00 | 40 153 930.00 |