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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 582 184.00 | 4 995 741.00 | 37 586 443.00 | 42 582 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 582 184.00 | 4 995 741.00 | 37 586 443.00 | 42 582 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 682.00 | | 666 682.00 | 666 682.00 |
BZ Autres créances | 5 569 682.00 | | 5 569 682.00 | 5 569 682.00 |
CF Disponibilités | 70 896.00 | | 70 896.00 | 70 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 307 260.00 | | 6 307 260.00 | 6 307 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 889 443.00 | 4 995 741.00 | 43 893 702.00 | 48 889 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 411 048.00 | 1 411 048.00 | | 1 411 048.00 |
DH Report à nouveau | -9 918 421.00 | -6 434 631.00 | | -9 918 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 679 495.00 | -3 483 790.00 | | -2 679 495.00 |
DK Provisions réglementées | 16 173 847.00 | 12 765 699.00 | | 16 173 847.00 |
DL TOTAL (I) | 4 986 980.00 | 4 258 326.00 | | 4 986 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 481 737.00 | 27 367 026.00 | | 25 481 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 381 620.00 | 12 744 400.00 | | 13 381 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 257.00 | | 131.00 |
EA Autres dettes | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 373.00 | 30 386.00 | | 31 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 906 723.00 | 40 153 930.00 | | 38 906 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 893 702.00 | 44 412 256.00 | | 43 893 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 381 620.00 | | | 13 381 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 676 597.00 | 2 676 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 676 597.00 | 2 676 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 681 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 533 220.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 136 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418 229.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 418 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 408 149.00 | 4 548 464.00 | | 3 408 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 408 149.00 | 4 548 464.00 | | 3 408 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 408 149.00 | -4 548 464.00 | | -3 408 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 009 974.00 | -1 416 886.00 | | -1 009 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 681 357.00 | 2 680 796.00 | | 2 681 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 360 851.00 | 6 164 586.00 | | 5 360 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 679 495.00 | -3 483 790.00 | | -2 679 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 582 184.00 | | | 42 582 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 582 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 582 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 582 184.00 | | | 42 582 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 462 521.00 | 1 533 220.00 | | 3 462 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 462 521.00 | 1 533 220.00 | | 3 462 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 765 699.00 | 3 408 149.00 | | 12 765 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 765 699.00 | 3 408 149.00 | | 12 765 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 381 620.00 | 164 693.00 | | 13 381 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 373.00 | 31 373.00 | | 31 373.00 |
UX Autres créances clients | 666 682.00 | 666 682.00 | | 666 682.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VC Groupe et associés | 5 568 739.00 | | 5 568 739.00 | 5 568 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 481 737.00 | 2 051 026.00 | 8 466 663.00 | 25 481 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 236 364.00 | 667 625.00 | 5 568 739.00 | 6 236 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 906 723.00 | 2 259 085.00 | 8 466 663.00 | 38 906 723.00 |