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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | 15 454.00 | 1 034 545.00 | 1 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 15 155.00 | 4 844.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 490.00 | 5 937.00 | 35 553.00 | 41 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 285 625.00 | | 285 625.00 | 285 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 115.00 | 36 547.00 | 1 360 567.00 | 1 397 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 683.00 | 3 757.00 | 102 926.00 | 106 683.00 |
BZ Autres créances | 63 411.00 | | 63 411.00 | 63 411.00 |
CF Disponibilités | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 758.00 | 3 757.00 | 180 001.00 | 183 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 873.00 | 40 304.00 | 1 540 569.00 | 1 580 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -15 212.00 | 1 541.00 | | -15 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 805.00 | -16 753.00 | | 24 805.00 |
DL TOTAL (I) | 92 092.00 | 67 287.00 | | 92 092.00 |
DP Provisions pour risques | 7 993.00 | 768.00 | | 7 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 993.00 | 768.00 | | 7 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 925.00 | 1 040 042.00 | | 977 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 350.00 | 10 858.00 | | 249 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 120.00 | 60 876.00 | | 50 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 302.00 | 29 908.00 | | 50 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 997.00 | 2 046.00 | | 111 997.00 |
EA Autres dettes | 788.00 | | | 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 440 484.00 | 1 152 782.00 | | 1 440 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 569.00 | 1 220 837.00 | | 1 540 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 257 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 257 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 225.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 481.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -481.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 860.00 | 243 133.00 | | 290 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 055.00 | 259 886.00 | | 266 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 805.00 | -16 753.00 | | 24 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 646.00 | | 324 469.00 | 1 072 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 397 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 646.00 | | 324 469.00 | 22 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 484.00 | 21 065.00 | | 15 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 386.00 | 12 069.00 | | 3 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 098.00 | 8 996.00 | | 12 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 106 684.00 | 106 684.00 | | 106 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 412.00 | 63 412.00 | | 63 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 079.00 | 175 079.00 | | 175 079.00 |