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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 177 889.00 | 3 473.00 | 174 416.00 | 177 889.00 |
AP Constructions | 1 545 797.00 | 44 066.00 | 1 501 731.00 | 1 545 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 19 156.00 | 844.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 772.00 | 14 312.00 | 31 460.00 | 45 772.00 |
AX Avances et acomptes | 61 900.00 | | 61 900.00 | 61 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 358.00 | 81 007.00 | 1 770 351.00 | 1 851 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 861.00 | 3 757.00 | 135 104.00 | 138 861.00 |
BZ Autres créances | 181 460.00 | | 181 460.00 | 181 460.00 |
CF Disponibilités | 49 015.00 | | 49 015.00 | 49 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 436.00 | 3 757.00 | 367 679.00 | 371 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 794.00 | 84 764.00 | 2 138 030.00 | 2 222 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 432.00 | | | 31 432.00 |
DJ Subventions d’investissement | 483 912.00 | | | 483 912.00 |
DL TOTAL (I) | 607 436.00 | | | 607 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 416.00 | | | 909 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 449.00 | | | 413 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 881.00 | | | 116 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 287.00 | | | 71 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 283.00 | | | 1 522 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 030.00 | | | 2 138 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 080.00 | 650.00 | 459 730.00 | 459 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 080.00 | 650.00 | 459 730.00 | 459 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 669.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 318.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 820.00 | | | 485 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 389.00 | | | 454 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 432.00 | | | 31 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 415.00 | | 1 789 868.00 | 1 397 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 335 625.00 | | 1 851 658.00 | 1 335 625.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 285 625.00 | | 1 851 658.00 | 285 625.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 415.00 | | 1 789 868.00 | 347 415.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 285 625.00 | | | 285 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 548.00 | 63 669.00 | 19 210.00 | 36 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 455.00 | 3 755.00 | 19 210.00 | 15 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 093.00 | 59 914.00 | | 21 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 993.00 | 318.00 | | 7 993.00 |
6T Sur comptes clients | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 750.00 | 318.00 | | 11 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 881.00 | 116 881.00 | | 116 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 134 353.00 | 134 353.00 | | 134 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VB T. V. A. | 60 340.00 | 60 340.00 | | 60 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 416.00 | 67 024.00 | 272 689.00 | 909 416.00 |
VI Groupe et associés | 393 214.00 | 393 214.00 | | 393 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 617.00 | | | 65 617.00 |
VP Divers | 115 120.00 | 115 120.00 | | 115 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 421.00 | 322 421.00 | | 322 421.00 |
VW T.V.A. | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 283.00 | 679 891.00 | 272 689.00 | 1 522 283.00 |