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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 665.00 | 1 028.00 | 1 637.00 | 2 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 465.00 | 1 028.00 | 4 437.00 | 5 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 477.00 | | 466 477.00 | 466 477.00 |
BZ Autres créances | 17 182.00 | | 17 182.00 | 17 182.00 |
CF Disponibilités | 86 590.00 | | 86 590.00 | 86 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 976.00 | | 570 976.00 | 570 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 441.00 | 1 028.00 | 575 413.00 | 576 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 189.00 | | | 26 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 958.00 | | | 111 958.00 |
DL TOTAL (I) | 139 247.00 | | | 139 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 739.00 | | | 147 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 294.00 | | | 60 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 133.00 | | | 228 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 166.00 | | | 436 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 413.00 | | | 575 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 166.00 | | | 436 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 465.00 | | 999.00 | 4 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 465.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665.00 | | 999.00 | 1 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593.00 | 434.00 | | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593.00 | 434.00 | | 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 294.00 | 60 294.00 | | 60 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 338.00 | 49 338.00 | | 49 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 615.00 | 67 615.00 | | 67 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 466 477.00 | 466 477.00 | | 466 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VB T. V. A. | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
VI Groupe et associés | 147 739.00 | 147 739.00 | | 147 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 185.00 | 484 385.00 | 2 800.00 | 487 185.00 |
VW T.V.A. | 100 530.00 | 100 530.00 | | 100 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 166.00 | 436 166.00 | | 436 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 238.00 | | | 51 238.00 |
ST Autres comptes | 47 842.00 | | | 47 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
YT Sous‐traitance | 112 800.00 | | | 112 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 765.00 | | | 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 963.00 | | | 193 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 087.00 | | | 31 087.00 |
ZE Dividendes | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 066.00 | | | 223 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |