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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 209.00 | 2 700.00 | 2 509.00 | 5 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 009.00 | 2 700.00 | 5 309.00 | 8 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 433 704.00 | | 433 704.00 | 433 704.00 |
BZ Autres créances | 27 179.00 | | 27 179.00 | 27 179.00 |
CF Disponibilités | 536 041.00 | | 536 041.00 | 536 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 254.00 | | 997 254.00 | 997 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 264.00 | 2 700.00 | 1 002 563.00 | 1 005 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 55 175.00 | | | 55 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 024.00 | | | 127 024.00 |
DL TOTAL (I) | 183 299.00 | | | 183 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 245.00 | | | 32 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 340.00 | | | 144 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 378.00 | | | 256 378.00 |
EA Autres dettes | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 264.00 | | | 819 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 563.00 | | | 1 002 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 133.00 | | | 494 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 465.00 | | 2 544.00 | 5 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 665.00 | | 2 544.00 | 2 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750.00 | 950.00 | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 750.00 | 950.00 | | 1 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 340.00 | 144 340.00 | | 144 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 537.00 | 69 537.00 | | 69 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 853.00 | 62 853.00 | | 62 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 433 704.00 | 433 704.00 | | 433 704.00 |
VB T. V. A. | 26 294.00 | 26 294.00 | | 26 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 000.00 | 54 869.00 | 325 130.00 | 380 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 194.00 | 32 194.00 | | 32 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 013.00 | 461 213.00 | 2 800.00 | 464 013.00 |
VW T.V.A. | 98 345.00 | 98 345.00 | | 98 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 264.00 | 494 133.00 | 325 130.00 | 819 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 630.00 | | | 130 630.00 |
ST Autres comptes | 58 014.00 | | | 58 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
YT Sous‐traitance | 61 840.00 | | | 61 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 842.00 | | | 253 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 193.00 | | | 47 193.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 331.00 | | | 256 331.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |